Dans cette partie de notre Zulutrade Follower Academy, nous aimerions parler de fournisseurs de signaux (SP) qui ajoutent de nouveaux postes à des métiers déjà perdants avec l'intention de faire la moyenne du prix d'entrée. Les adeptes de Zulutrade sont à la recherche de près de 100 fournisseurs de signaux gagnants. Je suis désolé de le dire, mais il n'ya pas de système commercial qui est correct 100 du temps. Tant que les métiers perdants sont plus petits que les gagnants (risque positif à ratio de récompense), ou les fournisseurs de signaux ont moins de métiers perdants que les métiers gagnants (gain positif au ratio de sinistres), les 8220red trades8221 sont juste une partie naturelle de day trading. Cependant, c'est la nature humaine à vouloir éviter les métiers perdants, de sorte que certains commerçants utilisent la moyenne en baisse de stratégie chaque fois qu'ils se retrouvent dans un commerce perdant. Moyenne de réduction Définition vers le bas est une stratégie de trading forex qui est utilisé pour abaisser le prix d'entrée moyen d'un commerce. Les fournisseurs de signaux ajoutent simplement de nouvelles positions lorsque le marché se déplace par rapport à leur commerce initial avec l'intention de la moyenne de leur prix d'entrée. Ils attendent simplement un renversement du marché, puis ils ferment le tas complet de leur position avec un bénéfice global. Certains postes sont fermés avec perte, certains avec profit. En théorie, la moyenne à la baisse peut continuer indéfiniment en ouvrant de plus en plus de positions. En réalité, s'il ya une forte tendance, les commerçants peuvent être arrêtés par appel de marge et se retrouver avec une perte énorme qui peut être difficile à récupérer. En outre, Zulutrade permet seulement max. 30 positions ouvertes en même temps. Nous avons vu des fournisseurs de signaux qui ont atteint cette limite et ont été bloqués avec leurs positions perdantes ouvertes pendant très longtemps. Comment repérer les fournisseurs de signaux qui moyenne Down La meilleure façon de le faire est de les regarder commerce. Il suffit de cliquer sur l'onglet Ouvrir les métiers et si vous voyez deux positions de la même paire de devises dans la même direction avec des prix d'entrée différents youve probablement trouvé SP qui progresse vers le bas. Pour confirmer que simplement vérifier les métiers passés. Si vous trouvez des séries de métiers de la même paire de devises ouvertes dans la même direction qui ont été fermés en même temps et certains d'entre eux ont été fermés en profit et certains d'entre eux en perte, vous pouvez être presque sûr que le SP utilise la moyenne de stratégie. Résumé: Averaging Down est une erreur. Méfiez-vous des fournisseurs de signaux qui utilisent cette stratégie commerciale. Il peut fonctionner pendant un certain temps et il est populaire parmi eux, car ils peuvent faire de gros profits facilement ce qui peut les amener au sommet du classement Zulu très rapide, mais tôt ou tard, il peut souffler votre compte. Rappelez-vous, que beaucoup de commerce SP de comptes de démonstration afin qu'ils n'aient pas peur de tout retrait, peu importe la taille. Rappelez-vous que les performances passées des fournisseurs de signaux ne garantissent pas les profits futurs, alors n'investissez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. La stratégie de la moyenne implique d'investir des montants supplémentaires dans un instrument financier ou un actif si elle diminue de façon significative dans le prix après l'investissement initial est faite. Il est vrai que cette action fait baisser le coût moyen de l'instrument ou de l'actif, mais va-t-il conduire à de grands rendements ou juste à une plus grande part d'un investissement perdant Lisez la suite pour le savoir. Opinions contradictoires Il existe une divergence d'opinions radicale entre les investisseurs et les commerçants sur la viabilité de la stratégie de réduction de la moyenne. Les partisans de la stratégie considèrent la moyenne comme une méthode rentable pour les opposants à l'accumulation de la richesse qui la considèrent comme une recette pour le désastre. La stratégie est souvent privilégiée par les investisseurs qui ont un horizon d'investissement à long terme et une approche contraire à l'investissement. Une approche contrarienne se réfère à un style d'investissement qui est contraire, ou contraire, à la tendance des investissements en vigueur. Par exemple, supposons qu'un investisseur à long terme détient des actions de Widget Co. dans son portefeuille et croit que les perspectives pour Widget Co. sont positives . Cet investisseur peut être enclin à voir une forte baisse du stock comme une occasion d'achat, et a probablement aussi l'opinion contrarian que d'autres sont excessivement pessimistes sur Widget Co. perspectives à long terme. Ces investisseurs justifient leur chasse au marchandage en regardant un stock qui a diminué de prix comme étant disponible à un escompte à sa valeur intrinsèque ou fondamentale. Si vous avez aimé le stock à 50, vous devriez l'aimer à 40 est un mantra souvent cité par ces investisseurs. De l'autre côté de la médaille sont les investisseurs et les commerçants qui ont généralement des horizons d'investissement à plus court terme et de voir un déclin des stocks comme un portage de choses à venir (Pour en savoir plus sur l'inconvénient de cette stratégie, lisez Value Traps: . Ces investisseurs sont également susceptibles d'épouser le commerce dans le sens de la tendance dominante, plutôt que contre elle. Ils peuvent voir l'achat dans un déclin des stocks semblable à essayer d'attraper un couteau qui tombe. De tels investisseurs et négociants sont plus susceptibles de s'appuyer sur des indicateurs techniques, tels que l'élan des prix, pour justifier leurs actions d'investissement. En utilisant l'exemple de Widget Co. un trader à court terme qui a initialement acheté le stock à 50 peut avoir un stop-loss sur ce commerce à 45. Si les actions se négocient en dessous de 45, le commerçant va vendre le poste dans Widget Co. et cristalliser la perte. Les traders à court terme ne croient généralement pas à la moyenne de leurs positions vers le bas, car ils voient cela comme jetant bon après mauvais. Avantages de la moyenne de la baisse Le principal avantage de la moyenne à la baisse est que l'investisseur peut faire baisser le coût moyen d'une détention d'actions assez substantiellement. En supposant que le stock tourne autour, cela assure un point d'équilibre inférieur pour la position d'action, et des gains plus élevés en dollars que ce qui aurait été le cas si la position n'a pas été moyennée vers le bas. Dans l'exemple précédent de Widget Co. en faisant la moyenne par l'achat de 100 actions supplémentaires à 40 sur les 100 actions à 50, l'investisseur ramène le point de seuil (ou le prix moyen) du poste à 45: 100 actions X (45-50) -500 100 actions x (45-40) 500 Si les actions de Widget Co. se négocient à 49 dans un autre six mois, l'investisseur a maintenant un gain potentiel de 800 (malgré le fait que le stock est encore commerçant sous Le prix d'entrée initial de 50): 100 actions x (49-50) -100 100 actions x (49-40) 900 Si Widget Co. continue d'augmenter et passe à 55, les gains potentiels seraient de 2.000. En moyenne, l'investisseur a effectivement doublé la position de Widget Co.: 100 actions x (55-50) 500 100 actions x (55-40) 1500 500 1500 2,000 Si l'investisseur n'avait pas été en moyenne en baisse lorsque le stock a chuté à 40, Le gain potentiel sur la position (quand le stock est à 55) ne serait que de 500. Inconvénients de la moyenne Averaging Down moyenne ou doublement fonctionne bien lorsque le stock rebondit finalement parce qu'il a l'effet de magnifier les gains, mais si le stock continue À décliner, les pertes sont également amplifiées. Dans de tels cas, l'investisseur peut regretter la décision de faire une moyenne plutôt que de quitter le poste ou de ne pas ajouter à la participation initiale. Les investisseurs doivent donc prendre le plus grand soin pour évaluer correctement le profil de risque du stock en cours de calcul. Alors que ce n'est pas un exploit facile dans le meilleur des cas, il devient une tâche encore plus difficile au cours des marchés baissiers frénétique comme celui de 2008, lorsque les noms de ménage tels que Fannie Mae, Freddie Mac, AIG et Lehman Brothers a perdu la majeure partie de leur capitalisation boursière En quelques mois. (Pour en savoir plus, lisez Fannie Mae, Freddie Mac et la crise de crédit de 2008.) Un autre inconvénient de la moyenne à la baisse, c'est qu'elle peut entraîner une pondération plus élevée que souhaitée d'un stock ou d'un secteur dans un portefeuille de placements. À titre d'exemple, considérons le cas d'un investisseur qui avait une pondération des titres bancaires américains dans un portefeuille au début de 2008. Si l'investisseur a fait la moyenne de ses avoirs bancaires après la chute abrupte de la plupart des titres bancaires cette année, Ces actions représentaient 35% du portefeuille total des investisseurs, cette proportion pouvant représenter un degré d'exposition plus élevé aux titres bancaires que ce qui est souhaité. Quoi qu'il en soit, il met certainement l'investisseur à un risque beaucoup plus élevé. (Pour en savoir plus, lisez Un guide pour la construction de portefeuille.) Applications pratiques Certains des investisseurs les plus astucieux mondes, y compris Warren Buffett, ont utilisé avec succès la stratégie de réduction de la moyenne au fil des ans. Alors que les poches de l'investisseur moyen sont loin d'être aussi profondes que profondes comme Buffetts, la moyenne à la baisse peut encore être une stratégie viable, avec quelques réserves: la moyenne devrait être fait sur une base sélective pour les stocks spécifiques, plutôt que comme une capture - toute la stratégie pour chaque stock dans un portefeuille. Cette stratégie est mieux restreinte à la haute qualité, les actions de premier ordre où le risque de faillite d'entreprise est faible. Blue chips qui satisfont aux critères rigoureux - qui comprennent un bilan à long terme, une forte position concurrentielle, très faible ou pas de dette, une entreprise stable, solides flux de trésorerie. Et la gestion saine - peuvent être des candidats appropriés pour la moyenne en baisse. Avant de faire la moyenne d'une position, les fondamentaux de l'entreprise devraient être évalués à fond. L'investisseur doit vérifier si un déclin significatif d'un stock est seulement un phénomène temporaire, ou un symptôme d'un malaise plus profond. Au minimum, les facteurs qui doivent être évalués sont la position concurrentielle de l'entreprise, les perspectives de bénéfices à long terme, la stabilité de l'entreprise et la structure du capital. La stratégie peut être particulièrement adaptée aux périodes où il ya une quantité excessive de peur et de panique sur les marchés, parce que la liquidation de la panique peut se traduire par stocks de haute qualité deviennent disponibles à des évaluations convaincantes. Par exemple, certains des plus importants titres technologiques ont été négociés à un niveau de sous-sol à l'été 2002, alors que les actions des banques américaines et internationales étaient en vente au cours du deuxième semestre de 2008. La clé, bien sûr, Les stocks qui sont les mieux placés pour survivre à la chute. La ligne de fond La moyenne est une stratégie d'investissement viable pour les actions, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse. Toutefois, il faut faire preuve de prudence dans le choix des postes à la moyenne. La stratégie est mieux restreinte aux blue chips qui satisfont à des critères de sélection rigoureux tels qu'un historique à long terme, une dette minimale et des flux de trésorerie solides. Lorsque les dépenses totales d'un gouvernement dépassent les recettes qu'elle génère (à l'exclusion des fonds provenant d'emprunts). Le déficit diffère. En général, une stratégie publicitaire dans laquelle un produit est promu dans des supports autres que la radio, la télévision, les panneaux d'affichage, l'impression. Une série de règlements fédéraux touchant principalement les institutions financières et leurs clients ont été adoptés en 2010 dans une tentative. La gestion de portefeuilles est l'art et la science de la prise de décisions au sujet du mix et de la politique de placement, en associant les placements à. Une installation à domicile pratique où les appareils et périphériques peuvent être contrôlés automatiquement à distance à partir de n'importe où dans le monde. La stratégie consistant à sélectionner des actions dont le commerce est inférieur à leurs valeurs intrinsèques. La moyenne est basée sur une stratégie qui est utilisée pour abaisser le prix d'entrée moyen d'un commerce, de sorte qu'il deviennent en moyenne un meilleur prix. En tant que programmateur, après 3 ans d'expérience dans l'automatisation des opérations et des tests. J'ai conclu que la moyenne est une stratégie rentable, mais avec les conditions suivantes: 1. établir le 1er commerce avec 20 de la taille régulière des lots, des niveaux de SL et TP. 2. si le commerce va agains vous, ensemble 2e commerce avec 30 de taille de lot régulière, causez le stoploss est plus près 3. si le commerce va agains vous, le commerce de jeu 3e avec 50 de taille de lot régulière, cause le stoploss est plus proche 4. Set Same SLTP. Tous les métiers ont le même stoploss, prendre des niveaux de bénéfice comme 1er commerce, vous pouvez utiliser la limite d'achat ou de vendre la limite après le 1er commerce. Avantages par rapport à 3 métiers 33 de taille de lot régulière dans le même prix: 1. DD est réduit. 2. le bénéfice total est plus grand. (Backtesting preuve) 3. Moyenne Pips par commerce est plus grand. Voulez entendre votre opinion. N'oubliez pas de voter ci-dessus :-) Inscrit en août 2009 Statut: Aspiring FX Artiste 660 Messages Vous n'avez pas mentionné Prenez Profit niveaux. Si vous prenez le premier commerce à 20 de la taille de lot régulière, et il ne marche pas contre vous. Il n'y aurait pas de moyenne. Donc, il atteint votre objectif de profit (quoi que ce soit). Vous avez maintenant un système qui a la plus petite position quand un commerce se déplace initialement en sa faveur. De même, vous aurez la plus grande position que les métiers se déplacent contre vous. Tant d'autres facteurs à considérer, la taille de l'arrêt-pertes, les zones de but lucratif, etc Wider stop-pertes en général favorisent les taux de gagner le commerce. Mais sont-ils plus rentables dans l'ensemble C'est une question difficile à répondre. Inscrit mars 2010 Statut: Mad Scientist 408 Posts Répondre NO it does not work. Ce n'est pas comme des actions ou des fonds communs de placement. La moyenne des coûts en dollars (DCA) ne fonctionne pas pour un petit détaillant individuel comme tout le monde ici. Pensez que je me trompe Si vous pouviez dire que j'ai un habitot quotbad lors de la négociation de forex, cette moyenne de coût du dollar serait-il. Une bonne règle vous ici souvent de commerçants prospères, n'est jamais ajouter à une position perdante, spécialement pas pour compenser vos autres métiers. Contrairement aux stocks ou aux fonds communs de placement, il n'est pas suggéré que vous les achetez sur une base régulière à DCA vos positions. Stocks et fonds communs de placement sont censés pour ne monter. Donc, parfois, vous achetez quand vous êtes dans le rouge et parfois vous achetez quand vous êtes dans le vert. Dans le forex, il ya des tendances vers le haut et vers le bas et tout autour, et ils ne sont pas indulgents car ils ne sont pas supposés ou doivent aller quotyour wayquot il vraiment suce d'être dans une position où vous essayez de DITES LE MARCHÉ OÙ ALLER. Becuz le marché va vous écouter pour une seconde puis cracher à nouveau dans votre visage. Haha Peu importe ce que votre stratégie est avec la moyenne du coût du dollar, il échouera avec le temps. Vous pouvez avoir un succès étonnant pendant un certain temps, mais finalement, il échouera. Je fais du commerce 5 jours par semaine et je me trouve toujours en train de le faire, et une fois que je réalise que je viens de me fked en faisant ainsi, j'appuie sur le bouton quotclose allquot pour sauver mon compte et mon esprit de futures tortures. Peu importe ce que votre stratégie est avec la moyenne du coût du dollar, il échouera avec le temps. Vous pouvez avoir un succès étonnant pendant un certain temps, mais finalement, il échouera. Je fais du commerce 5 jours par semaine et je me trouve toujours en train de le faire, et une fois que je réalise que je viens de me fked en faisant ainsi, j'appuie sur le bouton quotclose allquot pour sauver mon compte et mon esprit de futures tortures. C'est généralement ce que vous entendez de quelqu'un qui n'a pas compris comment l'utiliser correctement. Nulle offense à cette personne. Le fait que cette personne doit fermer tous les métiers afin de quotsave mon compte signifie qu'ils n'ont pas facteur de risque lors de l'utilisation de cette technique. Quand un commerçant ajoute à un commerce perdant son habituellement quand ils ont atteint leur niveau de risque pour ce commerce et quand la moyenne engagent plus de risque essayant de se creuser hors d'un trou contre la planification sur la mise à l'échelle dans une gamme avant de placer le premier commerce et d'avoir Un risque max déjà défini pour cette position. Il ya une différence majeure entre les deux qui semble échapper à beaucoup de commerçants. Je l'utilise assez souvent sur une base de commerce par métier en raison du fuseau horaire dans lequel je réside qui ne rend pas facile pour moi de négocier la session de Londres. Si je suis tendu longtemps, mais attendre le prix de retrait aller dans la session de Londres (ce qui arrive assez souvent), je vais entrer dans un commerce et l'échelle avec des ordres à prix limite si le prix baisse, mais toujours avoir un arrêt pour le poste et ne jamais dépasser mon Max comme s'il s'agissait d'un seul métier. Si le prix décolle et ne retrace pas je suis toujours en mesure de profiter et si elle retrace je peux construire une position plus grande avant que la tendance reprenne. Certains vont juste placer une commande autour d'où ils s'attendent à ce que le prix de revenir à mais si elle ne se produit et le prix prend juste décollage, puis ils sont laissés sans chance d'attraper le mouvement. En ce qui concerne l'argument qui semble toujours être utilisé sur un mauvais riskreward quand vous avez seulement un ordre qui est ramassé, eh bien, thats détritus. Personne ne connaît le côté de la récompense à l'avance. Le prix pourrait aller trois fois ce que vous attendiez ou vous pouvez faire ce que je fais habituellement est d'attendre une reprise et ajouter au gagnant se lever ou à proximité de ma taille pleine position et traîner l'arrêt. Mais il se résume vraiment à vous pouvez soit vous mettre dans une position (pas de jeu de mots) pour faire des profits ou non. Je préfère faire certains même si ce n'est pas autant que je voulais (comme il est jamais) ou attendu. Cela dit, il n'a pas d'importance si cela fonctionne pour moi ou ne fonctionne pas pour les autres personnes qui ont répondu. Il ne compte que si cela fonctionne pour vous. Salut, Moyenne vers le bas est une stratégie qui est utilisée pour abaisser le prix d'entrée moyen d'un commerce, de sorte qu'il deviennent en moyenne meilleur prix. En tant que programmateur, après 3 ans d'expérience dans l'automatisation des opérations et des tests. Je viens de conclure que la moyenne est une stratégie rentable, mais avec les condistions suivantes: 1. votre commerce premier était de 20 de la taille du lot régulier 2. votre commerce 2 était avec 30 de la taille du lot régulière causer le stoploss est plus proche (peut utiliser Limite d'achat ou limite de vente) 3. votre 3ème commerce était avec 50 de taille régulière de lot causent le. Bonjour monsieur, à mon avis, la moyenne en bas aussi longtemps que c'est la partie de votre stratégie que vous avez été la planification avant de prendre le commerce (mettre une commande) est bonne. Pourquoi parce que vous avez estimé et comprendre les risques. Mais, si vous faites une moyenne aléatoire vers le bas, il ya une chance que vous allez souffler votre compte. Même si vous avez un système de test de retour de puits. Pourquoi parce que le marché va soudainement changé et agir comme il ya quelqu'un derrière elle qui veulent prendre tout votre argent, sérieusement. Je l'affirme sur la base de mon expérience personnelle, les sons ridicule comme mettre un ordre d'achat dans le plus haut prix et ordre de vente dans le prix le plus bas et la moyenne persistante vers le bas jusqu'au jour où vous ne pouvez pas supporter les flotteurs négatifs ou votre solde atteindre zéro. Et réfléchir aux opportunités youve se desserrer lorsque vous êtes constamment tenant un commerce perdant, alors que vous pouvez simplement le couper et prendre un autre commerce rentable. Salut, Moyenne vers le bas est une stratégie qui est utilisée pour abaisser le prix d'entrée moyen d'un commerce, de sorte qu'il deviennent en moyenne meilleur prix. En tant que programmateur, après 3 ans d'expérience dans l'automatisation des opérations et des tests. J'ai conclu que la moyenne est une stratégie rentable, mais avec les conditions suivantes: 1. établir le 1er commerce avec 20 de la taille régulière des lots, des niveaux de SL et TP. 2. si le commerce va agains vous, le commerce 2ème réglé avec 30 de la taille régulière de lot, cause le stoploss est plus près 3. si le commerce va agains vous, commerce setb 3ème. Faisons un exemple pour cette méthode. Supposons que nous avons une méthode avec TP100 et SL100 (ce TP statique et SL est utilisé pour simplifier notre exemple, en pratique, TP et SL devraient être basés sur SR et la taille peut être différente pour chaque métier). 1. Nous achetons 0,2 lot comme première entrée 2. Lorsque le marché baisser 30 pip, nous achetons à nouveau 0,3 lot 3. Lorsque le marché descendre à nouveau 30 pip, nous achetons à nouveau 0,5 lot Avec cette méthode d'entrée, comment Beaucoup est notre perte lorsque nous perte Perte: (1000.2) (700.3) (400.5) 20 21 20 61 Avec cette méthode d'entrée, combien est notre bénéfice lorsque nous faisons des bénéfices Scenarion 1. Mouvement du marché vers notre TP immédiatement après l'entrée Bénéfice: 1000,2 20 RRR 2061 0,33 (Je préfère utiliser le ratio Ratio de récompense plutôt que Ratio risque / récompense) Scénario 2. Marché baisser et déclencher notre 2ème ordre en suspens avant frappé TP (1000,2) (1300,3) 20 39 59 RRR 5961 0,96 Scénario 3. Le marché baisser et déclencher nos 2e et 3e commandes en attente avant de frapper notre TP (1000.2) (1300.3) (160.0.5) 20 39 80 139 RRR 13961 2.28 Pas de réduction moyenne Si nous utilisons TP et SL 100 et ne pas utiliser la moyenne vers le bas, RRR 100100 1. Si nous supposons que le scénario 1, 2, 3 se produit à la même fréquence dans nos opérations avec profit, alors notre RRR sera (0.33 0.96 2.28) 3 3.443 1.19 alors dans cette situation, il est préférable de ne pas faire de moyenne. Maintenant, lequel est le meilleur, moyennant vers le bas ou aucune moyenne Il dépend du marché et votre signal d'entrée. Si au sein de votre signal d'entrée, marché se déplacer à votre direction commerciale plus fréquemment que de descendre en premier avant de frapper votre TP, alors aucune moyenne en baisse est meilleure. Si au sein de votre signal d'entrée, marché se déplacer vers votre direction commerciale moins fréquemment que de descendre en premier avant de frapper votre TP, puis la moyenne vers le bas est meilleure. Le plus important est la façon dont nous choisissons notre SL. Peu importe la méthode que nous utilisons, la moyenne en baisse ou pas la moyenne en baisse, tant que notre SL est frappé plus que notre système de trading s'attend, alors notre système commercial n'est pas rentable. Avec cet exemple, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle la moyenne à la baisse est (toujours) une méthode perdante. La moyenne sans une bonne SL est une méthode perdante. Cependant, aucune moyenne vers le bas sans un bon SL est également une méthode de perdant. Moyenne vers le bas peut être plus rentable que pas de moyenne vers le bas et vice versa, dépend du marché, votre hypothèse est incorrecte. En donnant ces 3 scénarios, le scénario 1 se produit le plus souvent, puis le scénario 2, puis le scénario 3. Plus le prix disparaît de tp, plus petites sont ses probabilités pour atteindre tp. Même ce que j'ai pensé que plus un commerce va contre vous, plus la distance à la perte d'arrêt plus la probabilité de perdre le commerce le plus un commerce se déplace dans votre direction plus la probabilité d'atteindre votre objectif de profit (si vous avez un Fixe) votre stratégie semble ajouter aux perdants et limiter les profits, exactement l'inverse de la déclaration: couper vos pertes et laisser vos profits fonctionner. Qui peut être la stratégie préférable dans un contexte de consolidation, de fluctuation ou de contre-tendance, tous les scénarios dans lesquels j'utiliserais des cibles de profit fixes, cohérent avec votre autre thread. Invincibilité réside dans la défense, la possibilité de la victoire dans l'attaqueMartingale Stratégie 8211 Comment l'utiliser Apprendre le système commercial Martingale copie forexop Si you8217ve été impliqué dans le commerce de forex à tout moment les chances sont you8217ve entendu parler de Martingale. Mais qu'est-ce que c'est et comment cela fonctionne-t-il? Dans ce message, je vais parler de la stratégie, des forces, des risques et de la façon dont il est le mieux utilisé dans le monde réel. Il ya quelques raisons pour lesquelles cette stratégie est attrayante pour les traders de devises. Premièrement, il peut, sous certaines conditions, donner un résultat prévisible en termes de bénéfices. It8217s pas un pari sûr, mais it8217s environ aussi près que vous pouvez obtenir. Deuxièmement, il ne s'appuie pas sur une capacité à prévoir l'orientation absolue du marché. Cela est utile compte tenu de la nature dynamique et volatile des devises étrangères. Il rend un meilleur retour le plus habile vous êtes. Mais il peut toujours fonctionner lorsque vos compétences de sélection commerciale ne sont pas mieux que le hasard. Et troisièmement, les devises ont tendance à se négocier dans les gammes sur de longues périodes 8211 donc les mêmes niveaux sont revisités à plusieurs reprises. Comme avec le commerce de grille. Que le comportement convient à cette stratégie. Martingale est une stratégie de coût-moyennage. Il le fait en doublant l'exposition sur les métiers perdants. Il en résulte une baisse de votre prix d'entrée moyen. La chose importante à savoir sur Martingale est qu'il doesn8217t augmenter vos chances de gagner. Votre rendement attendu à long terme est toujours le même. It8217s gouverné par votre succès dans la cueillette des métiers gagnants. Vous pouvez échapper à cela. Ce que la stratégie fait est de retarder les pertes. Dans les bonnes conditions, les pertes peuvent être retardées de telle sorte qu'il semble une chose sûre. Fonctionnement En bref: La martingale est une stratégie de calcul des coûts. Il le fait en doublant l'exposition sur les métiers perdants. Il en résulte une baisse de votre prix d'entrée moyen. L'idée est que vous venez de doubler votre taille de commerce jusqu'à ce que finalement le destin vous lève un seul métier gagnant. À ce stade, en raison de l'effet de doublement, vous pouvez sortir avec un profit. Un jeu simple gagnant-perdant Cet exemple simple montre cette idée de base. Imaginez un jeu de trading avec une chance de 50:50 de gagner des vers perdant. Tableau 1: Exemple de pari simple. Je place un métier avec 1 pieu. Sur chaque victoire, je conserve la mise de la même à 1. Si je perds, je double mon montant de mise chaque fois. Les joueurs appellent cela doubler-vers le bas. Si les chances sont justes, finalement le résultat sera en ma faveur. Et depuis que j'ai doublé ma mise chaque fois, quand ceci se produit la victoire récupère toutes les pertes précédentes plus la mise initiale. C'est grâce à l'effet double-down. Les paris gagnants donnent toujours un profit. Cela est vrai en raison du fait que 2 n2 n -1 1. Cela signifie que la chaîne de pertes consécutives sont récupérées par le métier gagnant. Si vous êtes intéressé à expérimenter avec le système de jouets. Voici ma feuille de calcul simple jeu de paris: Un système de négociation de base Dans le commerce réel il isn8217t un résultat binaire strict. Un commerce peut fermer avec un certain profit ou perte. Mais cela ne change pas la base de la stratégie. Vous venez de définir un mouvement fixe du taux sous-jacent que votre prise de profit. Et d'arrêter les niveaux de perte. Le cas suivant montre cela en action. I8217ve mis ma prise de profit et d'arrêter la perte à 20 pips. Tableau 2: Moyenne des niveaux d'entrée dans le marché en baisse. Je commence avec un achat pour ouvrir l'ordre de 1 lot à 1.3500. Le taux se déplace alors contre moi à 1,3480 donnant une perte de 20 pips. Il atteint ma perte d'arrêt virtuelle. It8217s une perte d'arrêt virtuelle parce qu'il n'y aurait aucun point à la fermeture du commerce, et l'ouverture d'un nouveau pour le double de la taille. Je garde mon existant ouvert sur chaque jambe et ajouter un nouveau métier pour doubler la taille. Donc, à 1,3480, je double la taille de mon commerce en ajoutant 1 lot de plus. Cela me donne un taux d'entrée moyen de 1,3490. Ma perte est la même, mais maintenant, je n'ai besoin que d'un retracement de 10 pips pour égaliser au lieu de 20 pips comme avant. L'acte de la moyenne vers le bas signifie que vous doublez votre taille du commerce. Mais vous réduisez également le montant relatif requis pour redresser les pertes. C'est ce que montre la colonne 8220break even8221 du tableau 2. Le seuil de rentabilité s'approche d'une valeur constante lorsque vous faites la moyenne avec plus de métiers. Cette valeur constante se rapproche de plus en plus de votre perte d'arrêt. Cela signifie que vous pouvez attraper un marché en chute très rapidement et des pertes de ré-coup 8211 même quand il n'y a qu'un petit retracement (voir la figure 1). Figure 1: quotAvantages de la baisse et de la reprise en action. Copy forexop Au commerce 5, mon taux d'entrée moyen est maintenant 1.3439. Lorsque le taux se déplace alors vers le haut à 1.3439, il atteint mon break-even. Je peux fermer le système de métiers une fois que le taux est égal ou supérieur à ce seuil de rentabilité. Mes quatre premiers métiers ferment à perte. Mais cela est couvert exactement par le profit sur le dernier commerce de la séquence. La PampL finale des opérations fermées ressemble à ceci: Tableau 3: Les pertes des métiers précédents sont compensées par le gain final. La martingale fonctionne-t-elle toujours Dans un système pur Martingale, aucune séquence complète de métiers ne perd jamais. Si le prix se déplace contre vous, vous doublez simplement la taille du commerce. Mais un tel système peut exister dans le monde réel parce qu'il signifie avoir une offre monétaire illimitée et une quantité illimitée de temps. Aucun des deux ne peut être atteint. Dans un système commercial réel, vous devez définir une limite pour le retrait de l'ensemble du système. Une fois que vous passez votre limite de tirage, la séquence commerciale est fermée à perte. Le cycle recommence alors. Quand vous restreignez la capacité de rabattre, vous partez d'un vrai système Martingale. Et en faisant cela, vous utilisez une approximation qui est sujette à un échec catastrophique. Doublement vers le bas Probabilité de perte Ironiquement, plus votre limite de prélèvement, plus votre probabilité de faire une perte 8211, plus la perte sera grande. C'est le dilemme de Taleb. Le plus de métiers que vous faites, plus il est probable que ces chances extrêmes viendra 8211 et une longue série de pertes vous essuyer. Dans Martingale, l'exposition commerciale sur une séquence perdante augmente de façon exponentielle. Cela signifie que dans une séquence de N perdre des métiers, votre exposition au risque augmente comme 2 N -1. Donc, si vous êtes forcé de sortir prématurément, les pertes peuvent être vraiment catastrophiques. D'autre part, le bénéfice des métiers gagnants augmente seulement linéairement. Il est proportionnel à la moitié du bénéfice par commerce multiplié par le nombre total de transactions. Figure 2: Probabilité de perte vers votre limite de quotdouble downquot. Copy forexop Les métiers gagnants créent toujours un profit dans cette stratégie. Donc, si vous choisissez les gagnants 50 du temps (pas mieux que la chance) votre rendement total attendu des métiers gagnants serait: où N est le nombre de métiers et B est le montant profité sur chaque métier. Mais votre grosse perte de métiers perdre ce retour à zéro. Par exemple, si votre limite est de 10 jambes double-vers le bas, votre plus grand commerce est 1024. Vous perdriez seulement ce montant si vous aviez 11 métiers perdants dans une rangée. La probabilité de cela est (12) 11. Cela signifie que, tous les 2048 métiers, you8217d s'attendre à perdre une fois. Donc, après 2048 métiers: Vos gains escomptés sont (12) x 2 11 x 11024 Votre prévision d'une perte est -1024 Votre bénéfice net est 0 Donc, vos chances restent toujours 50:50 dans un système pratique. That8217s en supposant que votre commerce de cueillette n'est pas mieux que le hasard. Votre risque-récompense est également équilibré à 1: 1. Mais dans cette stratégie vos pertes viendront toutes en un grand succès. Donc, il peut sembler bien pire que c'est, surtout si vous ne pouvez pas améliorer vos chances de gagner. Il ne fait que retarder vos pertes. Voir Tableau 4. Tableau 4: Votre cote gagnante aren8217t améliorée par Martingale. Votre rendement net est toujours nul. Les gens qui suivent la tendance au cœur croient souvent qu'il est préférable d'utiliser un renversement de la Martingale. L'anti-Martingale ou Martingale inverse tente de faire exactement l'opposé de ce que décrit ci-dessus. Fondamentalement, ce sont des stratégies de tendance suivant qui doublent sur les victoires, et réduire les pertes rapidement. Éloignez-vous des tendances de devises Les meilleures opportunités pour la stratégie de mon expérience vient de la négociation de gamme. Et en gardant vos tailles de commerce très faible en proportion de votre capital, qui utilise un levier très faible. De cette façon, vous avez plus de possibilités de résister aux multiples commerciaux plus élevés qui se produisent dans le retrait. L'utilisation la plus efficace de Martingale dans mon expérience est comme un renforceur de rendement. Il ya des dizaines d'autres vues cependant. Certaines personnes suggèrent d'utiliser Martingale combinée avec des opérations de carry positive. Ce que cela signifie est des paires commerciales avec de grands écarts de taux d'intérêt. Par exemple, en utilisant la stratégie de long seulement métiers sur AUDJPY. L'idée est que les crédits de roulement positifs s'accumulent en raison des volumes importants du commerce ouvert. Je n'ai jamais utilisé cette approche auparavant. Parce que les risques sont que les paires de devises avec les occasions de carry suivent souvent de fortes tendances. Ceux-ci sont habituellement intercalés par des phases de correction abruptes lorsque les positions de sustentation sont déroulées (positionnement par report inversé). Cela peut se produire violemment. Par exemple, s'il ya des changements inattendus dans le cycle des taux d'intérêt, ou s'il y a un changement soudain de l'appétit pour le risque, auquel cas les fonds tendent à s'éloigner très rapidement des monnaies à haut rendement. De l'une de ces corrections est un risque trop important à mon avis. Sur le long terme, Martingale souffre de tendances sur les marchés (voir tableau de retour 8211 ouvre une nouvelle fenêtre). Il est également intéressant de garder à l'esprit beaucoup de courtiers sujets porter intérêt à une propagation significative 8211 qui rend tout sauf le plus élevé carry carry métiers non rentables. Certains courtiers de détail don8217t même crédit roulements positifs à tous. Cela est une conséquence d'être à la fin de la chaîne alimentaire. Les faibles rendements moyens de votre commerce taille doivent être grands en proportion de votre capital pour porter intérêt à faire toute différence pour le résultat. Comme je l'ai dit ci-dessus, c'est trop risqué avec Martingale. Une stratégie plus adaptée à la tendance est Martingale à l'envers. Utilisation de Martingale comme une amélioration de rendement Comme je l'ai mentionné avant, je don8217t suggéré d'utiliser Martingale comme votre principale stratégie commerciale. For it to work properly, you need to have a big drawdown limit relative to your trade sizes. If you8217re trading with a sizable chunk of your capital, you8217d risk 8220going broke8221 on one of the downswings. The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer . I8217ve applied the strategy I8217m going to describe below over a 3 year time frame 8211 with good results. This was done by trading the liquid part of a big portfolio. By capping the drawdown at 4 of the free cash and incrementally increasing it, I was able to get a reliable 0.4-0.6 overall return per month. The least risky trading opportunities for this are pairs trading in tight ranges. For example I8217ve achieved good results using EURGBP and EURCHF during flat consolidation phases. In the case of EURCHF intervention policy is likely to see the pair trading in a tight range for now. Likewise EURGBP tends to have long range bound periods, which favors this type of 8220swing8221 strategy. But you have to watch out for break-outs of significant new trends watch out especially around key supportresistance levels. Trading pairs that have strong trending behavior like Yen crosses or commodity currencies can be very risky. You can download the complete trading system. as described here, or check my Excel spreadsheet . The image below shows an example run covering a period of 3-months producing a 9 return. Example of the martingale strategy copy forexop My program trading module, which was effectively a Martingale robot (EA) was created from this basic design. Calculate Your Drawdown Limit A good place to start is to decide the maximum open lots you8217re able to risk. From this, you can work out the other parameters. To keep things simple, I8217ll use powers of 2. The maximum lots will set the number of double-down legs that can take place. So for example, if your maximum is 256 lots, this will allow doubling-down 8 times 8211 or 8 legs. The relationship is: Max lots 2 Legs If you close the final trade on reaching its stop loss, your maximum drawdown would then be: Drawdown lt Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, that would give a maximum drawdown of 2,048 (depending on your currency). Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss use the formula 2 Legs1. So in the example here that8217s just 2 9. or 512 trades. So after 512 trades, you8217d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system. You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings. The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below. Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized. This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity. Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn8217t ever exceed 5 of your account equity. See forexop8217s money management section for more details. Decide On An Entry Signal When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as 8220fading8221. In my system, I8217m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame. This is a very simple, and easily implemented indicator. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel or other moving averages. Personally I find the simplest approaches are as good as any. Figure 3: Using the moving average line as an entry indicator. copy forexop Whichever signal you decide to use, it should indicate that there8217s a high probability of a retracement to the original trend rather than breaking-out in a new direction. So fading on break-out moves is what you should try to achieve. Set The Take Profit and Stop Loss The next two points to think about are When to double-down this is your virtual stop loss When to close your take profit level When to double-down this is a key parameter in the system. The virtual stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It8217s a loser. So you double your lots. Choose too small a value and you8217ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy. The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you8217re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations. When to close Trades in Martingale should only be closed when the entire system is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading. with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently. A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup. There are a couple of reasons for this. A smaller take profit level, has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective. Using a smaller take profit doesn8217t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio. Simulations The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of 1,000 and drawdown limit 100 of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized PampL changes. Pros and Cons of Martingale Why Use It: It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don8217t need to be able to predict the market direction . Why Avoid It: Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn8217t increase your odds of winning. It just delays losses for a long time if you8217re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially . while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable. COMME CE QUE VOUS LISEZ Rejoignez 11 000 autres commerçants et abonnez-vous au bulletin Forexops. Il est libre d'adhérer et vous obtiendrez des mises à jour directement à votre boîte de réception. Il suffit d'ajouter votre adresse e-mail ci-dessous. 5 Steps to Become a Successful Trader While Holding Down a 9 to 5 Job Becoming a successful independent trader is something many people aspire to. You can be your own boss. 3 Yen Métiers qui font de l'argent Ce billet examine trois stratégies réelles et éprouvées que vous pouvez utiliser pour le commerce du yen japonais. Yen l'a fait. Cinq questions à poser lors du choix d'une stratégie commerciale Lorsque vous commencez à négocier, une des choses que vous voulez décider est ce genre de stratégie que vous. Votre courtier mange-t-il votre déjeuner? Réduction des frais de courtier peut être l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer vos profits commerciaux. Ce post. Divergence Métiers: MACD, RSI Reverse Ce poste examine la stratégie de négociation de divergence qui utilise des oscillateurs tels que MACD et RSI à. Intermarket Analysis: Examples in Forex, Commodities Trading on divergences and convergences between related markets can produce profitable trades with very. Creating a Simple Profitable Hedging Strategy When traders talk about hedging, what they often mean is that they want to limit losses but still keep. How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example, EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10 or 20 pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance. Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation Thank you Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk. Ive been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016. My goal is to achieve a 20-25 on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1 because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20 goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings. If leverage increases then : Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20. On a 200 leverage, if price moves only 0,1 in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side. Chances to bankruptcy are also higher. This is true. Thats why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1 from 20. Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage. One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20 goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100 or 200 profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome. Is this the Martingale ea in the downloads section Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It8217s the point which the system doubles down so the trades 8220above it8221 remain open. With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing: Position Size Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Giving an effective total of 20480 pips (2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from: Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size 256 x (2 x 40) x 0.1 I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips. Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade 8 legs) Please see explanation above. Have you heard about Staged MG Sometimes called also Multi Phased MG It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you continue only if the market goes in the 8220right8221 direction. What do you think about this strategy Is it safer than regular MG BTW, can I have your email please for a personal question TIA I8217ve seen variations like this before and some others. In fact the Excel sim spreadsheet 8211 forexopwpdmact4508 8211 we have lets you do something like this. It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor. The interesting thing is you say when the 8220market moves in the right direction8221. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers 8211 namely it8217s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy. Very interesting article but I still don8217t understand what you mean by: 8220The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.8221 Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits 8211 so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to 8220play with money8221 that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail 8211 but it would seem that it8217s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot. Je vous remercie. Currently I8217m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown. My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade You are welcome. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldnt want to risk trading currencies where theres an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts
No comments:
Post a Comment